D. E. Shaw & Co. – kvantitatiivinen sijoitusyhtiö (New York, 1988)
D. E. Shaw & Co. – New Yorkissa 1988 perustettu kvantitatiivinen sijoitusyhtiö, joka hyödyntää edistyneitä matemaattisia malleja ja algoritmeja globaaliin kaupankäyntiin.
D. E. Shaw & Co., L.P. on David E. Shaw'n vuonna 1988 perustama monikansallinen sijoitusyhtiö, jonka kotipaikka on New Yorkissa. Yhtiö tunnetaan monimutkaisten matemaattisten mallien, laajojen tilastollisten menetelmien ja kehittyneiden tietokoneohjelmien hyödyntämisestä markkinoiden poikkeamien etsimiseen ja hyödyntämiseen.
Keskeiset tiedot
- Päämaja: New York, New York, Yhdysvallat
- Työntekijöiden määrä: 1,601
- Perustaja: David E. Shaw
- Perustettu: 1988
- Hallinnoitavat varat: raportoituna maaliskuussa 2019; eri lähteet antavat vaihtelevia arvioita (yhtiön hallinnoimat varat ovat yleensä olleet kymmeniä miljardeja dollareita)
Toiminta ja sijoitusstrategiat
D. E. Shaw toimii monipuolisesti sijoitusalalla. Sen strategioihin kuuluvat muun muassa:
- kvantitatiivinen kaupankäynti ja tilastollinen arbitraasi, joissa etsitään lyhytaikaisia tai pidemmän aikavälin hinnoittelueroja markkinoilta;
- systeeminen kaupankäynti, jossa kaupankäyntipäätökset perustuvat algoritmeihin ja automaatioon;
- discretionary- ja makrostrategiat, joissa yhdistetään markkina-analyysi ja sijoitusammattilaisten harkinta;
- yksityissijoitukset ja pääomasijoitukset, mukaan lukien suorat yritysinvestoinnit ja kassanhallintaan liittyvät ratkaisut.
Yhtiö palvelee laajaa asiakaskuntaa, johon kuuluvat institutionaaliset sijoittajat, varakkaat yksityishenkilöt sekä D. E. Shaw’n hallinnoimat rahastot.
Tutkimus ja teknologia
Teknologia ja tutkimus ovat keskeinen osa yhtiön kilpailuetua. D. E. Shaw työllistää runsaasti matemaatikkoja, fyysikoita, ohjelmoijia, tilastotieteilijöitä ja muita teknologia-asiantuntijoita. Yhtiössä kehitetään omia tietojenkäsittelyjärjestelmiä, korkean suorituskyvyn kaupankäyntialustoja ja tilastollisia malleja, joilla pyritään löytämään markkinoiden tehottomuuksia.
D. E. Shaw Research
David E. Shaw on myös perustanut erillisen tutkimusyksikön, D. E. Shaw Research, joka keskittyy laskennalliseen biokemiaan ja proteiinien molekyylidynamiikan tutkimukseen. Tämä tutkimusyksikkö on tunnettu korkeaa laskentatehoa hyödyntävästä Anton-supertietokoneestaan ja sen panoksesta lääketieteellisen tutkimuksen työkaluihin.
Työkulttuuri ja rekrytointi
Yhtiö tunnetaan akateemisesti vahvasta rekrytoinnistaan: se houkuttelee hakijoita erityisesti matemaattisilta, teknisiltä ja tieteellisiltä aloilta. Työkulttuuri painottaa tutkimuksellista otetta, ohjelmointitaitoja ja kykyä soveltaa monimutkaisia malleja käytännön kaupankäyntiin.
Sääntely ja maine
Kvantitatiivisten ja aktiivisesti kaupankäyvien hedge-rahastojen tavoin D. E. Shaw on toiminut tiukentuvassa sääntely-ympäristössä ja ollut osana alaan liittyvää keskustelua kaupankäyntimenetelmien läpinäkyvyydestä ja markkinavaikutuksista. Yhtiön maine perustuu pitkälti tekniseen asiantuntemukseen ja pitkäaikaiseen toimintaan rahoitusmarkkinoilla.
Yhteenveto
D. E. Shaw & Co. on yksi tunnetuimmista kvantitatiivisista sijoitusyhtiöistä, joka erottautuu vahvalla tutkimus- ja kehityspanoksellaan sekä teknologiaosaamisellaan. Yhtiön toiminta kattaa laajan kirjon sijoitusstrategioita, ja sen vaikutus näkyy sekä rahoitusmarkkinoilla että tieteellisessä tutkimuksessa D. E. Shaw Researchin kautta.
Etsiä