D. E. Shaw & Co. – kvantitatiivinen sijoitusyhtiö, perustaja David E. Shaw
D. E. Shaw & Co.: David E. Shaw'n 1988 perustama kvanttivahvistettu sijoitusyhtiö New Yorkista — edistyneet matemaattiset mallit ja algoritmit markkinoiden poikkeamien hyödyntämiseen.
D. E. Shaw & Co., L.P. on David E. Shaw'n vuonna 1988 perustama monikansallinen sijoitusyhtiö, jonka kotipaikka on New Yorkissa. Yhtiö on tullut tunnetuksi matemaattisten ja tilastollisten mallien, tekoälyn ja kehittyneiden tietojärjestelmien käytöstä markkinoiden poikkeamien hyödyntämiseksi sekä laajasta osaamisestaan tietojenkäsittelyn ja luonnontieteiden saralla.
Perustiedot
- Päämaja: New York, New York, Yhdysvallat
- Perustettu: 1988
- Perustaja: David E. Shaw
- Työntekijöiden määrä: noin 1 600 (vaihtelee toimipisteittäin ja ajan myötä)
- Hallinnoitavat varat: vaihtelevat markkinaolosuhteiden mukaan; yhtiö on hallinnoinut useiden kymmenien miljardien dollarien suuruista pääomaa (viimeksi raportoituja lukuja on julkaistu eri aikoina, mm. maaliskuussa 2019).
Toiminta ja sijoitusstrategiat
D. E. Shaw harjoittaa monipuolista sijoitustoimintaa, joka yhdistää kvantitatiivisia (systemaattisia) malleja ja diskretionäärisiä analyysimenetelmiä. Toimintaan kuuluvat muun muassa:
- kvantitatiivinen kaupankäynti ja algoritmiset strategiat
- tilastollinen arbitraasi ja markkinaintegraatioiden hyödyntäminen
- makro-, credit- ja arvopaperistrategiat
- yksityinen pääoma ja suoransijoitukset
- riskienhallinta ja portfoliooptimointi edistyneillä malleilla
Teknologia, tutkimus ja henkilöstö
Yhtiö painottaa voimakkaasti teknologiaa ja osaamista: se työllistää matemaatikkoja, fyysikoita, tietojenkäsittelytieteilijöitä, tilastotieteilijöitä ja finanssianalyytikoita. D. E. Shaw on rakentanut omaa laskenta- ja ohjelmisto‑infrastruktuuriaan kaupankäyntiä ja tutkimusta varten, ja se hyödyntää muun muassa koneoppimista, suurten tietomassojen analyysiä ja korkeasuorituskykyistä laskentaa.
David E. Shaw perusti myös erillisen tutkimusyksikön, D. E. Shaw Research, joka keskittyy laskennalliseen biokemiaan ja tunnetaan muun muassa Anton-supertietokoneestaan molekyylidynaamisten simulaatioiden tekoon. Monista D. E. Shaw'n entisistä työntekijöistä on tullut merkittäviä vaikuttajia teknologia- ja sijoitusmaailmassa; tunnettu esimerkki on Jeff Bezos, joka työskenteli yrityksessä ennen Amazonin perustamista.
Organisaatio ja maantieteellinen läsnäolo
Yritys toimii globaalisti ja sillä on toimipisteitä Pohjois‑Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Organisaatiorakenne yhdistää partner‑tason johtoa, sijoitusryhmiä ja erikoistuneita teknologia‑yksiköitä. Johtotehtävissä on useita partnereita ja toimitusjohtajatason vastuunkantajia, ja yhtiö on historiansa aikana muuttunut ja laajentunut useilla strategisilla askelilla.
Maine ja vaikutus
D. E. Shaw on yksi kvantitatiivisen sijoittamisen pioneereista, ja sen tutkimus‑ ja teknologiapanostukset ovat vaikuttaneet koko alaan. Yrityksen toimintatavat ja entisten työntekijöiden perustamat uudet yhtiöt ovat levinneet laajalti finanssi‑ ja teknologiasektoreille.
Huomautus: Edellä esitetyt luvut ja tiedot voivat muuttua ajan myötä. Erityisesti hallinnoitavien varojen määrä ja henkilöstön kokoa kuvaavat luvut vaihtelevat markkinaolosuhteiden ja yrityksen rekrytointipolitiikan mukaan.
Etsiä